47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۵,۷۶۵	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۱۷۱	۴.۴۴ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۴,۶۵۷	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۵۹۳	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۸,۶۴۲	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۱,۹۵۳,۶۱۶	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۲,۹۴۵	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۹۷,۲۰۰	۰.۲۲ %	۱۳۴,۶۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۸۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۸,۸۹۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۰ %	۹۷,۲۲۳	۰.۲۲ %	۱۳۵,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۱,۷۹۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۱	۰.۲۴ %	۹۷,۰۲۵	۰.۲۲ %	۱۳۷,۵۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۸۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۰,۰۷۱	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۱	۰.۰۹ %	۹۷,۱۰۵	۰.۲۲ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۶,۰۲۴	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۴۵	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۹۴,۰۷۵	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۶۸	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۲,۲۱۰	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۹۱	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...350 »