47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۱۸,۶۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۹,۶۸۴	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۱۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۱۹,۲۱۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۵,۲۸۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۲۰,۱۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۲,۱۸۱	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶,۰۶۰	۰.۱۶ %	۱۱۹,۴۱۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۸,۱۰۹	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۸,۰۵۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۵,۲۴۳	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۷,۵۲۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۷,۸۳۶	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۱۰۸,۴۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۱۹,۸۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۵,۹۵۳	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۹۷,۸۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۲۰,۶۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۲,۲۳۸	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۱,۳۸۷	۱.۶۸ %	۱۱۲,۰۲۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۳,۱۲۴	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۷ %	۱۱۱,۴۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...350 »