47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۳۰,۳۲۹	۰.۷۲ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۰,۱۴۴	۵۷.۴۴ %	۹۴۸,۴۲۱	۵.۲۲ %	۶,۶۱۸,۱۶۳	۳۶.۴۱ %	۳۷,۷۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۰۵,۷۴۲	۰.۵۸ %	۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۲,۲۵۱	۵۷.۴ %	۹۴۷,۸۸۰	۵.۲۲ %	۶,۶۲۶,۰۳۲	۳۶.۴۹ %	۵۵,۹۹۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۲,۰۱۲	۵۶.۴۷ %	۹۵۰,۵۳۳	۵.۱۶ %	۶,۹۱۶,۹۷۷	۳۷.۵۱ %	۷۵,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۷,۶۶۹	۵۶.۴۷ %	۹۴۹,۹۹۲	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۳۹ %	۹۷,۲۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۳,۳۲۸	۵۶.۴۷ %	۹۴۹,۴۵۱	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۴۱ %	۹۳,۵۴۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۸,۹۸۹	۵۶.۴۸ %	۹۴۸,۹۱۰	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۴۳ %	۸۹,۸۱۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۴,۶۵۳	۵۶.۴۸ %	۹۴۸,۳۶۹	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۳۸ %	۹۹,۰۹۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۰,۳۱۸	۵۶.۴۸ %	۹۴۷,۸۲۹	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۳۹ %	۹۵,۳۶۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸۳,۴۵۲	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۱,۳۵۲	۵۶.۴۸ %	۹۴۷,۲۸۸	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۴۲ %	۹۱,۴۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...350 »