47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۴۳۰,۶۵۶	۲.۳۲ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۸,۸۳۱	۵۶.۳۷ %	۹۴۶,۵۴۱	۵.۱۱ %	۶,۶۵۳,۹۶۰	۳۵.۹ %	۵۴,۱۱۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۴۴۲,۵۲۱	۲.۳۹ %	۸۴۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۳,۰۱۴	۵۶.۳۶ %	۹۴۶,۰۰۰	۵.۱ %	۶,۶۲۸,۴۸۱	۳۵.۷۴ %	۷۵,۹۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۴۳۸,۸۷۵	۲.۳۳ %	۸۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶,۸۱۴	۵۵.۳۹ %	۹۴۸,۶۵۳	۵.۰۳ %	۶,۹۳۷,۸۷۹	۳۶.۸۲ %	۷۹,۷۵۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۴۲۳,۰۱۰	۲.۲۵ %	۷۳۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۴,۳۳۱	۵۵.۴۴ %	۹۴۸,۱۱۲	۵.۰۴ %	۶,۹۳۷,۸۷۹	۳۶.۸۶ %	۷۶,۱۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲ %	۶۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱,۱۹۹	۵۵.۴۳ %	۹۴۷,۵۷۱	۵.۰۴ %	۶,۹۲۴,۴۷۹	۳۶.۸۷ %	۸۵,۷۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲ %	۶۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶,۹۶۴	۵۵.۴۳ %	۹۴۷,۰۳۰	۵.۰۴ %	۶,۹۲۴,۴۷۹	۳۶.۸۸ %	۸۲,۰۲۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲ %	۶۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۲,۷۳۱	۵۵.۴۳ %	۹۴۶,۴۸۹	۵.۰۴ %	۶,۹۲۴,۴۷۹	۳۶.۹ %	۷۸,۲۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲ %	۶۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۸,۵۰۰	۵۵.۴۴ %	۹۴۵,۹۴۹	۵.۰۴ %	۶,۹۲۰,۶۵۷	۳۶.۹ %	۷۸,۳۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۴۱۳,۴۹۷	۲.۲۱ %	۶۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۴,۲۷۱	۵۵.۴۴ %	۹۴۵,۴۰۸	۵.۰۴ %	۶,۹۲۰,۶۵۷	۳۶.۹۱ %	۷۴,۶۷۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...350 »