47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۹۶	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲,۷۱۹	۱۴.۹۶ %	۱۲۴,۳۹۵	۰.۴۱ %	۳۰۶,۷۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۱۹۳	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۳۰۸	۱۵.۹۴ %	۱۵۰,۴۸۵	۰.۵۳ %	۳۰۵,۹۱۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۶,۳۸۱	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۴۷۲,۰۵۶	۱۵.۷۷ %	۱۴۷,۲۵۷	۰.۵۲ %	۳۰۶,۶۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۷,۷۹۴	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۰۴۴	۲۳.۰۸ %	۱۴۱,۱۴۸	۰.۴۶ %	۳۰۷,۷۵۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۱,۰۰۰	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۳ %	۱۴۵,۱۹۶	۰.۵۱ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۸۰۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۴ %	۱۳۹,۶۷۶	۰.۴۹ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۰,۶۲۲	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۷۷۰	۲۵.۱۸ %	۱۵۵,۴۱۲	۰.۵۵ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰,۴۴۸	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۶۱۸	۲۵.۱۹ %	۱۴۹,۸۷۶	۰.۵۳ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۵,۳۶۸	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۷۰۲	۲۶.۷۲ %	۱۴۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۳۰۸,۹۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۵,۳۶۸	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۷۰۲	۲۶.۷۲ %	۱۴۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۳۰۸,۹۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...347 »