47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۵,۰۲۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۹ %	۱۱۱,۴۸۵	۰.۴ %	۴۲۳,۸۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۹,۲۱۳	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۸ %	۱۰۹,۸۲۶	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶,۰۱۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۹ %	۱۰۸,۱۷۱	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۲,۴۵۳	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۶,۵۱۷	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۹,۰۱۲	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۴۱۳,۸۹۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۵,۸۶۲	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۸ %	۱۰۳,۲۲۰	۰.۳۷ %	۴۱۴,۶۵۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۲,۶۳۷	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۴	۷.۲۱ %	۱۰۱,۵۷۵	۰.۳۶ %	۴۱۵,۵۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۱۹۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹,۹۳۳	۰.۳۶ %	۴۱۴,۹۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱,۵۴۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۹,۷۴۱	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۴۳۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۸,۱۰۴	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...347 »