47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۲ %	۳۹,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۸۸	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۴۲,۹۹۰	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۳۴	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۲۰۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۶ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۸۴	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۴۷	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۶ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۴۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷ %	۱۷,۹۶۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۷۱۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۲	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۵۱ %	۱۴,۳۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۹۰	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۶۰	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۹.۴ %	۲,۶۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۱۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۳۴۱	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۷۳	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۶۹	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۵۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۶۹	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...347 »