47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۶	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۶۴۸	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۱ %	۴۸,۴۷۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۹۱۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۸۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۶ %	۵۰,۰۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۵۵۰	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۴۶۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۸۶۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۷۱۲	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۳,۳۲۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۴۶۵	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۶۷	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۹ %	۴۶,۲۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۳	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۳۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۳ %	۳۹,۹۱۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۲۰	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۸۱	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...347 »