47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۴۶۲,۳۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۰,۹۷۹	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۷۳۰,۲۱۴	۱۷.۲۸ %	۱۷۱,۹۳۹	۰.۳۴ %	۲۷۵,۰۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۰۴,۵۵۸	۱ %	۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۵,۷۲۰	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۹۷۷	۱۷.۳ %	۱۳۵,۳۸۵	۰.۲۷ %	۲۶۹,۲۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۶۴,۴۹۷	۱.۰۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۶,۲۴۶	۷۵.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۹,۷۲۸	۲۳.۱۳ %	۱۲۹,۷۶۱	۰.۲۴ %	۲۶۵,۵۴۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۷,۵۹۳	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۱ %	۱۶۵,۵۸۵	۰.۳۲ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۴۸	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۲ %	۱۵۸,۲۲۴	۰.۳۱ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۷۲,۵۱۴	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۴ %	۱۵۰,۸۷۲	۰.۲۹ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۵۷۱,۵۹۱	۱.۱۲ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۶,۹۶۳	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۷۱ %	۱۴۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۲۵۴,۷۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۵۷۷,۰۱۴	۱.۱۳ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۶,۶۶۵	۷۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸,۹۰۹	۲۴.۷۸ %	۱۴۱,۰۸۶	۰.۲۸ %	۱۳۷,۹۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۸۳,۲۳۰	۱.۱۴ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۹۷,۸۵۲	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲,۰۸۵	۲۴.۵۷ %	۲۲۴,۵۸۱	۰.۴۴ %	۱۳۷,۵۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...347 »