صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۴۲۵,۰۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۸,۱۳۳ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۱,۶۳۵ | ۳۱.۷۶ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۰.۳۴ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۴۲۵,۰۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۹۰,۵۳۵ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۹,۳۳۱ | ۳۱.۲۵ % | ۱۹۸,۹۶۵ | ۰.۳۳ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴۲۹,۱۴۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۰,۸۱۲ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۹,۳۲۸ | ۳۲.۷ % | ۱۱۰,۱۲۰ | ۰.۱۸ % | ۲۸۱,۰۱۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۵۰۲,۵۹۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۷۳,۹۴۵ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۲,۰۸۶ | ۳۳.۳۳ % | ۱۲۹,۱۵۴ | ۰.۲۱ % | ۲۷۹,۴۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۵۱۴,۰۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۳,۶۶۹ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۴,۷۳۵ | ۳۳.۳۶ % | ۱۰۱,۴۹۱ | ۰.۱۷ % | ۲۷۸,۱۰۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۵۲۲,۵۹۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۳۴,۳۱۲ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۹,۰۷۵ | ۲۰.۵۱ % | ۸۸,۴۰۲ | ۰.۱۷ % | ۲۸۱,۰۲۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۵۳۲,۲۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۰۹,۴۶۶ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۰,۸۵۶ | ۲۰.۳ % | ۸۲,۵۵۹ | ۰.۱۶ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۵۳۲,۲۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۰,۳۸۰ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۸,۵۹۷ | ۲۰.۳۱ % | ۷۹,۱۳۰ | ۰.۱۶ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۵۳۲,۲۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۲,۷۴۷ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳,۶۰۰ | ۲۰.۲۱ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۶۱,۲۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۴,۰۰۳ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۹,۵۴۰ | ۲۰.۲۸ % | ۱۱۲,۹۰۰ | ۰.۲۲ % | ۲۷۳,۹۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |