47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۸۷,۷۷۶	۳.۴۵ %	۲۰۹,۶۴۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸,۲۵۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۱	۲۶.۱۲ %	۱۵,۶۰۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۸۹,۵۱۳	۳.۴۹ %	۲۱۴,۸۰۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۹۹۳	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۱۴ %	۱۴,۸۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۲۰۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۳ %	۱۴,۱۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۹۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۴ %	۱۳,۴۵۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۷۸۸	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۳۳	۲۶.۲۵ %	۱۲,۹۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۵۸۹	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۷۵,۰۰۷	۳.۲۱ %	۱۹۸,۸۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۹۹۳	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۰۷۹	۲۶.۶۴ %	۲۳,۹۳۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۱ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۶۳۳	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۸ %	۲۴,۳۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۲ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۵,۹۳۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۹ %	۲۳,۵۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...341 »