47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۲۱,۸۳۲	۲.۲۱ %	۱۰۳,۴۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۱۸۶	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۰۷	۴۰.۱ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲۲,۵۵۲	۲.۲۶ %	۱۰۴,۴۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۱۷۳	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۰۷۳	۳۹.۳۵ %	۹۳,۶۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۲۳,۳۵۹	۲.۲۴ %	۱۰۴,۹۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۳۹۷	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۵۲ %	۱۳۷,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۶ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۲۱۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۶ %	۱۷,۱۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۹۸۹	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۸ %	۱۶,۱۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۷۶۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۱۷۵	۴۰.۲۷ %	۲۷,۴۲۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۶۴,۹۶۱	۳ %	۱۸۸,۹۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۵۵۱	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۵ %	۵۹,۹۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۶۷,۶۶۸	۳.۰۵ %	۱۹۰,۷۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۵۸۲	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۴ %	۵۸,۹۳۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸۶,۴۳۲	۳.۳۹ %	۲۰۷,۴۲۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶,۹۷۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۷۶ %	۲۴,۰۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...341 »