صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱,۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۷۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۹۱۹ | ۳۴.۰۴ % | ۹۵۰,۳۰۱ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۱۰۰,۹۶۸ | ۶۰.۳۹ % | ۷۲,۷۵۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱,۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۷۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۳,۷۳۷ | ۳۴.۰۴ % | ۹۴۹,۷۶۰ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۸۴,۰۲۲ | ۶۰.۳۳ % | ۸۳,۷۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱,۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۷۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۷,۲۴۳ | ۳۴.۰۳ % | ۹۴۹,۲۱۹ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۸۱,۷۶۳ | ۶۰.۳۶ % | ۸۰,۳۰۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۹,۳۸۴ | ۳۴.۰۱ % | ۹۴۸,۶۷۸ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۲۹,۰۲۲ | ۶۰.۱۲ % | ۱۲۷,۰۸۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۷,۰۷۵ | ۳۴.۰۱ % | ۹۴۸,۱۳۸ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۲۹,۰۲۲ | ۶۰.۱۵ % | ۱۲۱,۱۰۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۹,۶۱۱ | ۳۵.۰۸ % | ۹۴۷,۵۹۷ | ۵.۱۷ % | ۱۰,۸۳۵,۲۴۰ | ۵۹.۱۱ % | ۱۱۵,۹۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۶۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴,۴۰۰ | ۳۸.۲ % | ۹۴۷,۰۵۶ | ۵.۶۳ % | ۹,۳۳۴,۳۴۵ | ۵۵.۵ % | ۱۱۰,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۲ | ۰ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۰,۶۴۲ | ۳۷.۵۴ % | ۹۴۶,۵۱۵ | ۵.۵۳ % | ۹,۶۲۷,۰۳۱ | ۵۶.۲۹ % | ۱۰۷,۲۳۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۲ | ۰ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۰,۶۴۲ | ۳۷.۵۴ % | ۹۴۶,۵۱۵ | ۵.۵۳ % | ۹,۶۲۷,۰۳۱ | ۵۶.۲۹ % | ۱۰۷,۲۳۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۲,۸۰۷ | ۳۷.۵۳ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۵.۵۴ % | ۹,۶۱۴,۳۵۷ | ۵۶.۲۶ % | ۱۱۳,۸۵۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |