47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۳۰,۳۲۹	۰.۷۲ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۰,۱۴۴	۵۷.۴۴ %	۹۴۸,۴۲۱	۵.۲۲ %	۶,۶۱۸,۱۶۳	۳۶.۴۱ %	۳۷,۷۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۰۵,۷۴۲	۰.۵۸ %	۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۲,۲۵۱	۵۷.۴ %	۹۴۷,۸۸۰	۵.۲۲ %	۶,۶۲۶,۰۳۲	۳۶.۴۹ %	۵۵,۹۹۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۲,۰۱۲	۵۶.۴۷ %	۹۵۰,۵۳۳	۵.۱۶ %	۶,۹۱۶,۹۷۷	۳۷.۵۱ %	۷۵,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۷,۶۶۹	۵۶.۴۷ %	۹۴۹,۹۹۲	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۳۹ %	۹۷,۲۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۳,۳۲۸	۵۶.۴۷ %	۹۴۹,۴۵۱	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۴۱ %	۹۳,۵۴۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۸,۹۸۹	۵۶.۴۸ %	۹۴۸,۹۱۰	۵.۱۵ %	۶,۸۹۱,۴۹۷	۳۷.۴۳ %	۸۹,۸۱۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۴,۶۵۳	۵۶.۴۸ %	۹۴۸,۳۶۹	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۳۸ %	۹۹,۰۹۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۳,۲۳۵	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۰,۳۱۸	۵۶.۴۸ %	۹۴۷,۸۲۹	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۳۹ %	۹۵,۳۶۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸۳,۴۵۲	۰.۴۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۱,۳۵۲	۵۶.۴۸ %	۹۴۷,۲۸۸	۵.۱۵ %	۶,۸۷۸,۴۶۰	۳۷.۴۲ %	۹۱,۴۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...341 »