صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۶۱۷,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۴۰۵ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۱,۵۷۰ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۹,۷۱۶ | ۳۲.۲۸ % | ۳۵,۳۹۸ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۶۱۷,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۳,۴۸۸ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۱,۰۳۰ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۷,۸۹۷ | ۳۲.۲۹ % | ۳۳,۶۳۶ | ۰.۱۷ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۶۱۷,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۸,۵۷۳ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۰,۴۸۹ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۷,۸۹۷ | ۳۲.۳ % | ۳۰,۰۵۹ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۶۰۹,۵۵۳ | ۳.۰۹ % | ۷,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۴,۴۷۸ | ۵۹.۱۷ % | ۹۳۹,۹۴۸ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۲۲ | ۳۲.۲۸ % | ۳۵,۴۹۲ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۶۱۲,۴۴۵ | ۳.۱۱ % | ۷,۹۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۸,۵۶۷ | ۵۹.۱۶ % | ۹۳۹,۴۰۷ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۲۳ | ۳۲.۲۹ % | ۳۱,۹۴۵ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۶۱۹,۶۵۰ | ۳.۱۵ % | ۸,۰۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳,۱۳۵ | ۵۹.۱۴ % | ۹۳۸,۸۶۶ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۷۷ | ۳۲.۳ % | ۲۸,۳۹۱ | ۰.۱۴ % | ۹۱,۱۹۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۶۱۶,۹۳۵ | ۳.۱۴ % | ۷,۹۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۸,۳۴۰ | ۵۹.۱۵ % | ۹۳۸,۳۲۶ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۴,۵۲۷ | ۳۲.۳ % | ۲۸,۷۸۹ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۶۲۷,۲۶۴ | ۳.۱۹ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۴,۸۶۰ | ۵۹.۱۲ % | ۹۳۷,۷۸۵ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۴۸,۶۳۰ | ۳۲.۲۶ % | ۳۱,۱۴۹ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۶۲۷,۲۶۴ | ۳.۱۹ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۹,۹۶۳ | ۵۹.۱۲ % | ۹۳۷,۲۴۴ | ۴.۷۶ % | ۶,۳۱۸,۳۰۱ | ۳۲.۱۲ % | ۵۷,۹۰۰ | ۰.۲۹ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۶۲۷,۲۶۴ | ۳.۱۹ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۵,۰۶۲ | ۵۹.۱۳ % | ۹۵۰,۶۱۰ | ۴.۸۳ % | ۶,۳۰۴,۳۹۴ | ۳۲.۰۶ % | ۵۴,۳۲۷ | ۰.۲۸ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |