صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۵۶۲,۷۹۶ | ۲.۱۹ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۵,۴۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۹۴۵,۶۶۵ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۶۲,۱۹۷ | ۲۷.۰۷ % | ۶۵,۳۰۵ | ۰.۲۵ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۵۷۲,۰۴۸ | ۲.۲۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۵,۵۰۱ | ۶۶.۳۶ % | ۹۴۵,۱۲۴ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۹۹۴ | ۲۷.۱۲ % | ۶۱,۲۲۷ | ۰.۲۴ % | ۸۹,۶۴۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۵۸۰,۸۶۳ | ۲.۲۶ % | ۵,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۴۲۴ | ۶۶.۳۳ % | ۹۴۴,۵۸۴ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۹۹۴ | ۲۷.۱۳ % | ۵۷,۱۵۵ | ۰.۲۲ % | ۹۰,۱۱۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۷,۸۵۷ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۴,۰۴۳ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۷۳۰ | ۲۷.۱۳ % | ۵۳,۳۵۱ | ۰.۲۱ % | ۹۰,۴۹۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۰,۶۰۲ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۳,۵۰۲ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۳ % | ۴۹,۲۸۷ | ۰.۱۹ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۲,۴۷۲ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۲,۹۶۱ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۵ % | ۴۵,۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۳۴۳ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۲,۴۲۰ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۶ % | ۴۱,۱۶۹ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵۹۱,۱۷۹ | ۲.۳۱ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۸۶۵ | ۶۶.۱۹ % | ۹۴۱,۸۸۰ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۰۵,۶۹۶ | ۲۷.۳۲ % | ۳۷,۱۱۵ | ۰.۱۴ % | ۹۱,۳۲۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵۸۸,۵۳۳ | ۲.۳ % | ۵,۲۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶,۱۲۷ | ۶۶.۰۲ % | ۹۴۱,۳۳۹ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۴۱,۰۵۴ | ۲۷.۴۸ % | ۳۷,۸۳۰ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵۹۳,۷۲۰ | ۲.۳۲ % | ۵,۴۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۵,۳۰۴ | ۶۶.۱۲ % | ۹۴۰,۷۹۸ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۹۵,۵۳۰ | ۲۷.۳۶ % | ۳۳,۷۸۲ | ۰.۱۳ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |