صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۴۸,۴۸۷ | ۳.۷۹ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۵۱ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۸۲۷ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۴۵,۴۱۵ | ۳.۷۴ % | ۱۱,۲۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۷۸۵ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۷۹۷ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۵۴,۳۸۱ | ۴.۵۱ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۸۰۴ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۰۸۴ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۵۳,۹۹۹ | ۴.۴۸ % | ۱۰,۷۰۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۲۵۵ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۵۴ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۵۳,۳۵۱ | ۴.۴۸ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۵۹ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۶۰ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۵۲,۲۴۲ | ۴.۴۴ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۸۵ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۵۱۲ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۵۲,۲۴۲ | ۴.۴۴ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۴ | ۳۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۱۶۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۵۲,۲۴۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۴۸۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۹۳ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۴۹,۹۷۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۹۹۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۰۹۹ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۵۷,۲۰۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۹۴ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۰۷۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |