صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۷۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۵۸۱ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۵۵۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۴۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۵۶,۲۱۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۴۶ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۹۸۷ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۵۲,۰۹۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۷۸ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۰۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۴۰,۵۳۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۲۵ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۰۲۱ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۰۸۷ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۸۴۱ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۸۵۵ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۰۸۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۲۲ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۷۵۳ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۸۷ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۴۹۰ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۲۷,۷۷۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۹۱۸ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۲۳۹ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |