صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۵۱,۲۵۲ | ۱.۹۴ % | ۲۶,۵۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۸۲۳ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۸۶۵ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۵۱,۵۵۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷,۶۴۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۴۵۶ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۹۵۸ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۵۲,۸۹۲ | ۲.۴۵ % | ۲۷,۳۳۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۹۸۱ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۲۳ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۳۵ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۹۶ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۰۴ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۷۱۱ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۸ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۷۲ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۹۶۸ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۵۳,۹۳۳ | ۲.۹۷ % | ۲۸,۱۴۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۵۱۲ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۲۸۳ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۵۳,۱۶۷ | ۲.۹۸ % | ۲۷,۸۷۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۶۷۶ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۲۹۳ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۶۶۶ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۳۴۶ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۴۵۵ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۸۴ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |