صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۰۶,۱۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۹,۴۶۳ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۳۸۸ | ۱.۷۱ % | ۱,۴۴۷,۷۵۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۶,۶۷۶ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۴۲ | ۱.۷۱ % | ۱۱۴,۴۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۲,۱۰۶ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۴۲ | ۱.۷۱ % | ۱۱۳,۸۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۰۷,۶۲۲ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۴۲ | ۱.۷۱ % | ۱۱۳,۳۶۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰۵,۰۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۲,۳۱۳ | ۹۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۳۴۹ | ۳.۵۲ % | ۱۲۲,۷۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۰۴,۴۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۹۶,۲۳۳ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۳۴۹ | ۹.۶۱ % | ۱۱۲,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۰۵,۶۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۷۱,۸۸۵ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۳۴۹ | ۹.۶۱ % | ۱۱۱,۸۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۰۴,۷۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۴۷,۵۲۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۳۴۹ | ۹.۶۲ % | ۱۱۱,۲۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۰۵,۱۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۲۲,۸۴۶ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۶۴۹ | ۹.۶۲ % | ۱۱۰,۷۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |