صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶,۸۵۳	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۳۲۲	۳.۰۸ %	۱۱۰,۵۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳,۰۸۰	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۷	۳.۰۶ %	۱۲۱,۲۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۴,۴۳۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۶۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۱۸,۰۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۰,۵۲۵	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۱۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱۶,۹۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۶,۱۶۶	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۵۹۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۱۷,۲۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۲,۳۴۴	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۰۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۱۶,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۸,۷۸۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۸,۵۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۴,۹۰۲	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۵ %	۱۱۷,۹۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۱,۲۲۵	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۶ %	۱۱۷,۴۵۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۲,۸۰۴	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۷۷۹,۵۱۶	۱.۶۲ %	۱۱۶,۹۱۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...318 »