صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۳۹۰,۲۳۳ | ۲۴.۴۳ % | ۱۲,۱۵۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۶۱۹ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۳۹۱,۵۹۵ | ۲۴.۶۱ % | ۱۰,۲۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۷۳۱ | ۷۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۳۹۶,۰۷۰ | ۲۴.۵۸ % | ۱۱,۲۵۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۹۰۰ | ۷۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۳۸۸,۲۴۷ | ۲۳.۸۴ % | ۹,۶۹۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۲۸۷ | ۷۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۳۸۳,۴۲۸ | ۲۳.۴۹ % | ۱۲,۶۵۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۷۷۰ | ۷۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۳۸۰,۰۵۱ | ۲۳.۱۲ % | ۱۴,۲۱۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۰۵۸ | ۷۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۳۸۰,۰۵۱ | ۲۳.۱۳ % | ۱۴,۲۱۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۳۸۱ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۵۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۳۸۰,۰۵۱ | ۲۳.۱۴ % | ۱۴,۲۱۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۵۹۱ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۳۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۳۸۶,۴۷۸ | ۲۳.۲۷ % | ۲۱,۵۸۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۳۴۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۳۸۴,۶۰۲ | ۲۳.۰۳ % | ۷,۱۷۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۸۲۵ | ۷۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۵۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |