صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۳۲۹,۶۵۶	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۴۱	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۲۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۸۵	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۵۱	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۳۳۲,۰۹۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۶۷۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۳۶۷,۶۵۱	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۲۲	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۳۷۱,۱۳۹	۲۳.۹۵ %	۶,۴۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۱۷	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۳۸۹,۱۴۱	۲۴.۷۱ %	۱۰,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۰۴۳	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۸۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...318 »