صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۰۸۲ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۶۰۰ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۸۱ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۸۹ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۲۲ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۷۰ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۰۶۳ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۰۹۶ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۰۲ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۳۹ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۴۱ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۶۸۸ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۲۸۰ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۹۴۳ | ۵۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۱۹ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۳۳۳ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۹۱ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۶۱۰ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۳۳۸ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۲۸۴ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |