صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۷۷ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۰۷۸ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۲۶۰ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۷۲۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵۶,۸۴۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۴۲ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۰۵ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۵۷,۴۱۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۲۵ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۷۹۶ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۵۷,۵۷۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۰۸ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۸۶۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۵۷,۰۹۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۹۶ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۴۱۴ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۸۹ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۹۱۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۷۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۵۸۱ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۵۵۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۴۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۵۶,۲۱۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۴۶ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۹۸۷ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |