صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۴۹ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۱ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۱۲ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۴۸ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۷۵ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۶۳۰ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۳۸ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۳۲۲ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۰۱ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۷۲۳ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۶۴ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۱۶ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۲۵ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۶۳ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۹۹۷ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۰۶۶ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۶۳۵ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۱۰ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۶۳۷ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۰۶۴ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |