صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۱,۸۷۵ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۴۴۹ | ۱۰.۳۷ % | ۳۱۱,۹۰۸ | ۰.۹ % | ۳۲,۶۵۸ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۰,۵۱۷ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۷۲۷ | ۱۰.۱۶ % | ۳۱۰,۴۶۶ | ۰.۹ % | ۳۲,۷۳۷ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۸,۳۳۴ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۷,۶۰۸ | ۰.۸۹ % | ۳۲,۷۳۷ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۰,۶۶۸ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۴,۷۵۷ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۱ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۲,۳۸۶ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۷ % | ۳۰۱,۹۱۰ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۲۲۱ | ۰.۱ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۲,۵۹۷ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴ % | ۲۹۹,۰۶۸ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۵,۱۶۹ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴ % | ۲۹۶,۲۳۰ | ۰.۸۵ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۷,۷۵۲ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴۱ % | ۲۹۳,۳۹۸ | ۰.۸۵ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۱,۸۱۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۰۶۳ | ۱۰.۱۵ % | ۲۹۰,۵۷۰ | ۰.۸۴ % | ۳۳,۳۹۶ | ۰.۱ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۶,۴۱۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۴۸۷ | ۵.۱۷ % | ۲,۰۱۶,۷۲۶ | ۵.۸۲ % | ۳۳,۵۶۸ | ۰.۱ % |