صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۰۷۹	۷۰.۱۶ %	۸,۰۲۲,۴۶۵	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۴ %	۳۰۶,۳۲۹	۰.۸۹ %	۱۸۸,۵۴۴	۰.۵۵ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۵,۹۱۶	۷۰.۱۶ %	۸,۰۱۷,۹۷۲	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۵ %	۳۰۲,۹۸۰	۰.۸۸ %	۱۸۸,۳۶۲	۰.۵۵ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۲,۰۰۷	۶۸.۷۱ %	۸,۰۱۳,۴۷۹	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۱,۵۴۰	۰.۸۶ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۸,۵۴۰	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۸,۹۸۶	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۰,۱۰۲	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۰۸۲	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۴,۴۹۳	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۲۹۸,۶۶۷	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۲۴۸	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۸ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۳ %	۲۹۷,۲۳۴	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۲,۲۶۲	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۰۰۰	۶.۵۴ %	۲۹۵,۸۰۳	۱.۰۹ %	۱۸۶,۸۹۰	۰.۶۹ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۳,۰۹۹	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۳۴۰	۵.۶۱ %	۵,۴۶۸,۰۹۵	۱۶.۸۷ %	۱۸۶,۸۰۶	۰.۵۸ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۸,۰۴۰	۹۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۰۷۱	۵.۴۵ %	۳۳,۸۰۵	۰.۱ %	۱۸۷,۱۳۶	۰.۵۸ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۶,۲۳۲	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۱۶۹	۷.۱۳ %	۳۲,۴۲۶	۰.۱ %	۱۸۷,۲۱۰	۰.۵۷ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...312 »