صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۴,۵۰۵	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۲۷,۲۲۴	۰.۹۳ %	۳۳,۷۳۴	۰.۱ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۷,۳۲۳	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۴,۱۱۹	۰.۹۲ %	۳۳,۴۶۱	۰.۱ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۵,۰۲۶	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۱,۰۱۹	۰.۹۱ %	۳۳,۱۸۴	۰.۰۹ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۹۷۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۰.۹۱ %	۳۲,۹۳۲	۰.۰۹ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۱,۲۹۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۴,۸۳۵	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳,۸۰۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۷,۴۵۴	۱۰.۸۳ %	۳۱۳,۴۷۰	۰.۸۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۶,۳۲۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۲۹۴	۱۰.۸۲ %	۳۱۵,۵۳۹	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵,۸۴۴	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۲۵۹	۱۰.۸۲ %	۳۱۲,۴۸۸	۰.۸۹ %	۳۲,۸۸۴	۰.۰۹ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۶,۹۰۴	۸۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰,۲۷۵	۱۱ %	۳۰۹,۳۶۱	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۰۹ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۳۸۵	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳,۴۸۹	۱۰.۸۱ %	۳۰۷,۱۳۱	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۰۹ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...312 »