صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۲,۲۷۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۹,۱۲۲	۱.۰۳ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۶,۶۶۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۵,۸۲۴	۱.۰۲ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷,۱۹۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۲,۵۳۱	۱.۰۱ %	۳۷,۱۲۴	۰.۱۲ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۱۲۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۹,۲۴۰	۱ %	۳۶,۷۵۵	۰.۱۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۲۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۵,۹۵۷	۰.۹۹ %	۳۶,۸۱۷	۰.۱۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴,۲۶۷	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۱۹۱	۱۲.۶۵ %	۳۱۴,۳۹۸	۰.۹۹ %	۳۷,۰۱۷	۰.۱۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۳۱۲	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۲.۶۲ %	۳۱۶,۲۷۰	۰.۹۹ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۵,۷۵۴	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۲.۶۳ %	۳۱۲,۹۸۶	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۰,۲۰۵	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۳۶۷	۱۲.۶۳ %	۳۱۱,۳۷۱	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴,۶۴۳	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۷۴۵	۱۲.۸۲ %	۳۱۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...312 »