صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۲۸۳ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۱۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۷۲,۴۹۲ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۵۸۵ | ۸۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۲۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱۵۳,۶۷۲ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۶۸۵ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۳ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۵۳,۵۸۵ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۰۵۱ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۳ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱۵۳,۴۹۸ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۴۹۵ | ۸۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱۵۳,۴۱۱ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۸۶۱ | ۸۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۲۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۱۵۳,۳۲۳ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۲۲۷ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱۵۳,۲۳۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۵۹۱ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۵۳,۱۴۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۹۵۱ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۶۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |