صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۵۱,۴۲۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۰۶	۸۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۵۱,۳۳۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۵۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۴۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۵۱,۲۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۵۹۵	۸۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۵۱,۱۶۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۳۲	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۵۱,۰۷۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۶۹	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۵۰,۹۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۶۰۷	۸۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۴۰	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۵۰,۹۱۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۹۲۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵۰,۸۲۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۶۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۵۰,۷۴۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۵۹۹	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۵۰,۶۵۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۹۳۵	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...312 »