صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۹۵۴	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۴ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۲۵۱	۸۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۵۴۸	۸۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۱	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۹۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۴	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۴۲۶	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۱۹	۸۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۰۱۰	۸۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۳۰۲	۸۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...312 »