صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۴۵۵	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۷۵۵	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۰۵۵	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۳۵۷	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۶۵۶	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۹۵۶	۸۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۲۵۵	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۵۵۴	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۵۳	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...312 »