صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱,۰۸۳,۱۲۰ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۳,۱۸۹ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۵۶۵,۵۵۳ | ۱۱.۲۴ % | ۲۱۷,۰۵۰ | ۰.۳۲ % | ۷۸۸,۷۷۰ | ۱.۱۷ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱,۱۳۵,۰۵۳ | ۱.۶۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۴,۹۳۶ | ۶۹.۲۱ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۵۱۹,۴۳۵ | ۱۱.۱۸ % | ۲۵۳,۳۸۵ | ۰.۳۸ % | ۷۲۵,۸۶۹ | ۱.۰۸ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱,۱۸۹,۵۷۰ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۶,۶۹۶ | ۶۸.۱ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۶.۱۹ % | ۸,۶۲۲,۵۰۲ | ۱۲.۶۱ % | ۲۲۳,۳۴۳ | ۰.۳۳ % | ۷۰۴,۹۲۵ | ۱.۰۳ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۱۸۹,۵۷۰ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۸,۳۱۶ | ۶۸.۱ % | ۱۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۱۶.۱۹ % | ۸,۶۲۲,۵۰۲ | ۱۲.۶۲ % | ۲۲۱,۳۱۵ | ۰.۳۲ % | ۷۰۴,۹۲۵ | ۱.۰۳ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۱۸۹,۵۷۰ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۹,۹۴۹ | ۶۸.۱ % | ۱۱,۰۵۷,۸۶۳ | ۱۶.۱۹ % | ۸,۶۲۲,۵۰۲ | ۱۲.۶۲ % | ۲۱۹,۱۰۴ | ۰.۳۲ % | ۷۰۴,۹۲۵ | ۱.۰۳ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱,۲۱۹,۱۳۹ | ۱.۷۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۸,۵۹۳ | ۶۷.۵۵ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۶.۱ % | ۹,۰۰۳,۰۸۳ | ۱۳.۱۲ % | ۲۹۰,۱۷۴ | ۰.۴۲ % | ۷۰۲,۷۴۸ | ۱.۰۲ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱,۲۶۳,۳۰۹ | ۱.۸۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۶,۲۵۶ | ۶۷.۵ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۶.۰۹ % | ۹,۱۱۹,۴۷۳ | ۱۳.۲۸ % | ۱۷۵,۷۶۲ | ۰.۲۶ % | ۷۱۰,۴۱۷ | ۱.۰۳ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱,۳۲۱,۹۹۴ | ۱.۹۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۳,۷۶۲ | ۶۷.۷ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۶.۰۷ % | ۸,۹۴۰,۲۸۱ | ۱۳.۰۲ % | ۱۷۳,۲۶۴ | ۰.۲۵ % | ۷۱۰,۶۲۲ | ۱.۰۳ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱,۲۰۳,۸۸۱ | ۱.۷۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۳,۱۸۸ | ۶۷.۸۳ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۶.۱ % | ۸,۹۲۵,۴۹۴ | ۱۳.۰۳ % | ۱۸۵,۸۹۹ | ۰.۲۷ % | ۶۹۶,۱۲۸ | ۱.۰۲ % |