صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴,۶۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵,۵۰۷ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۵۸۴ | ۱۸.۶ % | ۶,۷۶۸,۷۲۹ | ۱۸.۹۲ % | ۳۱۶,۸۵۸ | ۰.۸۹ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۴,۷۲۹ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۲ % | ۱۸۹,۵۹۰ | ۰.۵۴ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۹,۷۸۷ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۳ % | ۱۸۴,۳۳۹ | ۰.۵۲ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۴,۸۶۱ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۴ % | ۱۷۹,۰۹۶ | ۰.۵۱ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۹,۸۹۲ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۵ % | ۱۷۳,۸۶۱ | ۰.۴۹ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۹,۶۲۰ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۸,۹۰۰ | ۱۶.۷۲ % | ۷۵۵,۶۱۱ | ۲.۱۲ % | ۳۲۰,۳۹۲ | ۰.۹ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۵,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۴,۳۹۵ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۲ % | ۱۶۵,۳۶۸ | ۰.۴۶ % | ۳۱۸,۷۱۲ | ۰.۸۹ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۵,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۹,۴۵۲ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۱,۱۳۲ | ۰.۴۵ % | ۳۱۸,۰۳۳ | ۰.۸۹ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۵,۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۲۱,۱۷۲ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۵ % | ۱۵۶,۹۰۲ | ۰.۴۴ % | ۳۲۰,۲۱۲ | ۰.۹ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۵,۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۶,۳۴۰ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۱۵۲,۶۷۹ | ۰.۴۳ % | ۳۲۰,۲۱۲ | ۰.۹ % |