47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۹۱۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۹۹۳	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۲۶۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۵۳۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۷۵۶	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۲۴۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۱۱۳	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۴۱۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۷۲۰	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۹۹۷	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...308 »