47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۶۰۷	۸۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۹۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۹ %	۷,۲۹۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۵۱۲	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۸ %	۷,۲۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۸۵۳	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۷ %	۷,۲۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۶۹	۸۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۷ %	۷,۲۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۴۸۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۴۰,۱۹۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۸ %	۷,۱۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۷۰۹	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۸ %	۷,۱۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۰۴۷	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۹ %	۷,۱۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۶۳	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۸۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۶۷۸	۸۴.۵۶ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۹۹۳	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...308 »