47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۹۵۰	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۳۲۷	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۶۲۹	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۹۵۱	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۲۵۲	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۵۵۴	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۸۵۱	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۱۵۰	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۴۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۴۷	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...308 »