صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۵ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۹۵۶ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۵ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۲۵۵ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۵۵۴ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۷ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۸۵۳ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۷ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۱۵۲ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۴۵۲ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۷۵۰ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۷ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۰۴۹ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۴۸ | ۸۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۵۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |