صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۷۲,۶۳۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۷۲۷ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۷۲,۶۰۷ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۰۲۹ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۷۲,۵۸۴ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۳۴ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱۷۲,۵۳۸ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۹۷۹ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۳۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۲۸۳ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۱۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۷۲,۴۹۲ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۵۸۵ | ۸۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۲۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱۵۳,۶۷۲ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۶۸۵ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۳ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۵۳,۵۸۵ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۰۵۱ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۳ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱۵۳,۴۹۸ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۴۹۵ | ۸۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |