صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۵۰۰,۱۲۴	۱.۸۹ %	۵,۰۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۰,۶۳۳	۶۳.۵۶ %	۹۴۰,۵۶۶	۳.۵۵ %	۸,۰۷۴,۰۴۴	۳۰.۴۹ %	۳۹,۸۴۹	۰.۱۵ %	۸۹,۱۰۱	۰.۳۴ %
۱۲۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۵۰۸,۲۰۱	۱.۹۳ %	۵,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۹,۷۹۴	۶۳.۹۵ %	۹۴۰,۰۲۵	۳.۵۷ %	۷,۹۰۵,۶۷۹	۳۰.۰۶ %	۳۳,۷۲۹	۰.۱۳ %	۸۷,۶۲۶	۰.۳۳ %
۱۲۸۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۵۰۲,۲۰۰	۱.۹۱ %	۵,۰۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳,۸۳۵	۶۳.۹۴ %	۹۳۹,۴۸۴	۳.۵۷ %	۷,۹۱۹,۰۳۰	۳۰.۱۱ %	۳۰,۹۰۳	۰.۱۲ %	۸۷,۱۶۲	۰.۳۳ %
۱۲۸۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۵۰۴,۷۲۵	۱.۹۲ %	۵,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۱۸۵	۶۳.۹۱ %	۹۳۸,۹۴۴	۳.۵۷ %	۷,۹۱۹,۰۳۰	۳۰.۱۴ %	۲۶,۲۷۰	۰.۱ %	۸۸,۸۶۸	۰.۳۴ %
۱۲۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۵۰۸,۷۹۱	۱.۹۴ %	۵,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۶,۸۷۴	۶۳.۹ %	۹۳۸,۴۰۳	۳.۵۷ %	۷,۹۰۶,۷۰۱	۳۰.۱ %	۳۳,۹۶۷	۰.۱۳ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۴ %
۱۲۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۵۱۱,۳۳۸	۱.۹۵ %	۵,۰۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷,۷۸۰	۶۳.۹ %	۹۳۷,۸۶۲	۳.۵۷ %	۷,۹۱۳,۶۰۵	۳۰.۱۴ %	۲۲,۴۳۶	۰.۰۹ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۴ %
۱۲۸۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۵۱۱,۳۳۸	۱.۹۵ %	۵,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۹۶۴	۶۳.۹ %	۹۳۷,۳۲۱	۳.۵۷ %	۷,۹۱۳,۶۰۵	۳۰.۱۵ %	۱۷,۸۱۷	۰.۰۷ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۴ %
۱۲۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵۱۱,۳۳۸	۱.۹۵ %	۵,۰۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۲,۱۴۷	۶۳.۹ %	۹۳۶,۷۸۰	۳.۵۷ %	۷,۹۰۹,۶۵۵	۳۰.۱۵ %	۱۷,۱۴۷	۰.۰۷ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۴ %
۱۲۸۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۵۱۷,۹۷۴	۲.۰۳ %	۵,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۷,۸۴۴	۶۷.۲۲ %	۹۳۶,۲۴۰	۳.۶۷ %	۶,۷۳۴,۰۷۰	۲۶.۴۳ %	۷۰,۷۳۵	۰.۲۸ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۵ %
۱۲۹۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۵۲۲,۵۵۳	۲.۰۵ %	۵,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۹,۷۹۹	۶۷.۲۱ %	۹۳۵,۶۹۹	۳.۶۷ %	۶,۷۰۰,۶۱۸	۲۶.۳ %	۱۰۰,۲۰۵	۰.۳۹ %	۸۹,۷۲۳	۰.۳۵ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...308 »