صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱۰۵,۳۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۳,۹۴۲ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۹,۸۷۷ | ۹.۲۳ % | ۱۵۴,۰۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱۰۵,۳۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۸,۵۲۱ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۹,۸۷۷ | ۹.۲۳ % | ۱۵۳,۵۲۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۰۷,۰۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۵۳,۲۵۰ | ۹۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۱,۴۳۹ | ۹.۵ % | ۱۵۲,۹۹۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۰۵,۲۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۶۷,۱۱۵ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۱,۴۳۹ | ۹.۵۳ % | ۱۵۲,۴۵۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۰۵,۲۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۶۱,۹۵۳ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۵,۵۳۶ | ۹.۳۳ % | ۱۵۱,۹۲۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۰۵,۶۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۸۱,۷۲۱ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۳۹۳ | ۹.۲۵ % | ۱۵۱,۳۸۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۰۳,۷۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۵۶,۰۳۳ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۵,۸۴۳ | ۹.۲۶ % | ۱۵۱,۶۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۰۳,۷۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۳۰,۷۲۰ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۵,۸۴۳ | ۹.۲۷ % | ۱۵۱,۱۱۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۰۳,۷۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۰۵,۳۷۴ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۵,۸۴۳ | ۹.۲۷ % | ۱۵۰,۵۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۰۳,۰۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۸۱,۵۸۹ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۵,۸۴۳ | ۹.۲۸ % | ۱۴۶,۷۷۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |