صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۰۷,۲۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۸,۱۲۳ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۱,۴۹۳ | ۱۳.۶۹ % | ۱۴۸,۰۷۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۰۸,۶۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۲,۹۸۲ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۰,۴۶۳ | ۱۳.۷ % | ۱۴۶,۲۴۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۰۸,۰۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۹,۷۹۱ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵,۴۳۳ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۸,۸۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۰۶,۵۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۹,۷۳۳ | ۸۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰,۹۷۲ | ۱۴.۳۸ % | ۱۴۶,۱۷۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۰۹,۸۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۸,۴۴۴ | ۸۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۰,۰۱۰ | ۱۶.۶۲ % | ۱۲۲,۰۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱۱۱,۴۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۴,۲۹۵ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۳,۳۶۳ | ۱۸.۱ % | ۱۰۳,۷۷۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۱۱,۴۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۹,۳۷۷ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۳,۳۶۳ | ۱۸.۱۱ % | ۹۹,۳۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱۱۱,۴۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۸۴,۴۸۱ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۳,۳۶۳ | ۱۸.۱۲ % | ۹۵,۲۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱۰۹,۸۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۵,۶۷۲ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۲ | ۱۸.۲۸ % | ۱۸۱,۹۶۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۰۹,۸۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۳۱,۳۰۲ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۲ | ۱۸.۲۹ % | ۱۷۷,۴۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |