صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۱۵,۹۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۷۴,۹۰۲ | ۹۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۹۲۴ | ۲.۱۵ % | ۱۱۷,۹۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۱۵,۹۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۱,۲۲۵ | ۹۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۹۲۴ | ۲.۱۶ % | ۱۱۷,۴۵۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۱۵,۹۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۲,۸۰۴ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۵۱۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۶,۹۱۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۱۵,۸۶۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۹,۲۰۶ | ۹۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۴۶۰,۰۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۱۵,۵۴۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۲,۷۰۴ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۱۱۵,۸۵۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۴,۱۸۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۰,۲۷۷ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۴۷۶ | ۱.۸۹ % | ۱۱۶,۰۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۱۰,۵۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۱۷,۸۷۴ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۵,۵۰۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۳,۳۸۲ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۴,۹۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۹,۴۳۵ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۴,۴۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۵,۴۵۴ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۹۱۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |