صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۲۰,۶۱۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۲,۲۳۸ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۳۸۷ | ۱.۶۸ % | ۱۱۲,۰۲۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۱۱۸,۸۴۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۳,۱۲۴ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۹۸۱ | ۱.۶۷ % | ۱۱۱,۴۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۱۸,۸۴۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۰,۱۵۸ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۹۸۱ | ۱.۶۸ % | ۱۱۰,۹۷۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱۱۷,۱۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۶,۸۵۳ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۳۲۲ | ۳.۰۸ % | ۱۱۰,۵۲۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۱۱۷,۱۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۳,۰۸۰ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۰۹۷ | ۳.۰۶ % | ۱۲۱,۲۰۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۱۱۷,۱۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۴,۴۳۹ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۲۴ | ۱.۶۳ % | ۱۲۰,۶۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱۱۸,۰۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۰,۵۲۵ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۲۴ | ۱.۶۳ % | ۱۲۰,۱۳۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱۱۶,۹۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۶,۱۶۶ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۲۴ | ۱.۶۳ % | ۱۱۹,۵۹۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱۱۷,۲۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۲,۳۴۴ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۲۴ | ۱.۶۳ % | ۱۱۹,۰۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۱۶,۴۹۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۸,۷۸۹ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۲۴ | ۱.۶۳ % | ۱۱۸,۵۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |