صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴,۸۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۹۴,۰۷۵ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۷ | ۰.۰۶ % | ۱۱۱,۹۶۸ | ۰.۲۵ % | ۶۸,۰۹۱ | ۰.۱۵ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴,۸۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۷۲,۲۱۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۷ | ۰.۰۶ % | ۱۱۱,۹۹۱ | ۰.۲۵ % | ۶۸,۰۹۱ | ۰.۱۵ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۴,۶۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۲,۹۶۹ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲ | ۰ % | ۱۲۴,۳۸۵ | ۰.۲۸ % | ۸۰,۸۹۲ | ۰.۱۸ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۱,۵۴۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸ | ۰ % | ۹۷,۳۹۸ | ۰.۲۲ % | ۱۰۵,۶۰۹ | ۰.۲۴ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۵۶,۸۱۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰ % | ۶۳۶,۳۳۴ | ۱.۴۳ % | ۱۰۶,۲۰۰ | ۰.۲۴ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۹۵,۴۶۸ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۱,۶۱۷,۵۹۸ | ۳.۵۲ % | ۱۰۴,۱۳۳ | ۰.۲۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۹,۶۵۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۰۶,۹۰۷ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۲۶ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۴,۱۸۷ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |