صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۱,۵۴۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۷۵ | ۷.۲۲ % | ۹۹,۷۴۱ | ۰.۳۵ % | ۴۱۴,۶۰۹ | ۱.۴۷ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۸,۴۳۸ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۷۵ | ۷.۲۲ % | ۹۸,۱۰۴ | ۰.۳۵ % | ۴۱۴,۶۰۹ | ۱.۴۸ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۵,۳۴۹ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۷۵ | ۷.۲۲ % | ۹۶,۴۶۹ | ۰.۳۴ % | ۴۱۳,۶۸۷ | ۱.۴۷ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۰,۷۵۷ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۳۰۳ | ۷.۲ % | ۹۴,۸۸۵ | ۰.۳۴ % | ۴۱۳,۰۳۴ | ۱.۴۷ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۷,۶۹۰ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۳۰۳ | ۷.۲ % | ۹۳,۲۵۷ | ۰.۳۳ % | ۴۱۳,۰۳۴ | ۱.۴۷ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۴,۴۱۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۳۱۵ | ۷.۵۲ % | ۹۱,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۴۰۷,۹۱۶ | ۱.۴۵ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۳,۴۸۲ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۱۴۷ | ۷.۵۵ % | ۹۰,۷۴۴ | ۰.۳۲ % | ۳۰۷,۴۷۹ | ۱.۱ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۶,۶۷۱ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۶۵۹ | ۹.۴۳ % | ۹۱,۳۵۷ | ۰.۳۲ % | ۳۰۶,۶۳۲ | ۱.۰۷ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۳,۶۵۹ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۶۵۹ | ۹.۴۴ % | ۸۹,۳۰۳ | ۰.۳۱ % | ۳۰۶,۶۳۲ | ۱.۰۷ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۳,۶۵۹ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۶۵۹ | ۹.۴۴ % | ۸۹,۳۰۳ | ۰.۳۱ % | ۳۰۶,۶۳۲ | ۱.۰۷ % |