صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۹,۱۴۷ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۶ | ۰.۱ % | ۷۸,۳۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴۱۵,۰۶۴ | ۱.۲۹ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷,۰۸۶ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۶۴ | ۰.۰۹ % | ۷۹,۳۵۰ | ۰.۲۵ % | ۴۱۵,۰۶۴ | ۱.۲۹ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۰,۹۶۶ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۰۷۰ | ۵.۹۱ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۰.۳۲ % | ۴۱۱,۹۶۲ | ۱.۲۱ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۳,۰۵۶ | ۹۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۵۶۱ | ۷.۳۳ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۰.۳۸ % | ۴۱۳,۶۷۵ | ۱.۴۷ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۵,۷۰۱ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۹۲۷ | ۷.۱۷ % | ۱۰۵,۱۷۱ | ۰.۳۷ % | ۴۱۷,۴۲۴ | ۱.۴۸ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۸,۴۳۱ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۹۲۸ | ۸.۴ % | ۱۰۳,۵۲۰ | ۰.۳۶ % | ۴۲۲,۶۸۰ | ۱.۴۸ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۵,۴۱۳ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۹۲۸ | ۸.۴ % | ۱۰۱,۸۷۲ | ۰.۳۶ % | ۴۲۲,۶۸۰ | ۱.۴۸ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۲,۴۰۹ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۹۲۹ | ۸.۴۱ % | ۱۰۰,۲۲۷ | ۰.۳۵ % | ۴۲۲,۶۸۰ | ۱.۴۸ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۱,۷۷۶ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۵ | ۷.۴۲ % | ۹۸,۵۸۵ | ۰.۳۵ % | ۴۲۴,۳۵۵ | ۱.۴۹ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۷,۹۱۷ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۷۹۶ | ۷.۴۱ % | ۹۶,۹۴۵ | ۰.۳۴ % | ۴۲۵,۹۸۰ | ۱.۴۹ % |