صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۸,۵۸۱ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۳۴ | ۷.۱۳ % | ۷۹,۴۰۲ | ۰.۲۸ % | ۴۲۴,۸۴۹ | ۱.۵ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۵,۳۱۹ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۳۴ | ۷.۱۴ % | ۷۷,۷۷۸ | ۰.۲۷ % | ۴۲۴,۸۴۹ | ۱.۵ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۳,۹۸۴ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۰۳۴ | ۷.۲۴ % | ۷۶,۱۵۴ | ۰.۲۷ % | ۴۲۳,۱۶۱ | ۱.۴۹ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۰,۷۴۹ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۱۷۹ | ۷.۱۷ % | ۹۵,۳۷۴ | ۰.۳۴ % | ۴۲۳,۱۶۱ | ۱.۴۹ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۷,۵۲۸ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۱۷۹ | ۷.۱۷ % | ۹۳,۷۴۱ | ۰.۳۳ % | ۴۲۳,۱۶۱ | ۱.۴۹ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۳,۵۸۹ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۹۱۱ | ۷.۱۴ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۳۶ % | ۴۲۱,۲۱۶ | ۱.۴۹ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۳,۸۹۹ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۹۱۱ | ۷.۲۴ % | ۱۰۰,۴۰۰ | ۰.۳۶ % | ۴۲۰,۹۱۲ | ۱.۴۹ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰,۷۱۹ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۹۱۱ | ۷.۲۴ % | ۹۸,۹۸۵ | ۰.۳۵ % | ۴۲۰,۹۱۲ | ۱.۴۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۰۷,۵۵۳ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۵ | ۷.۱۷ % | ۱۱۸,۱۴۸ | ۰.۴۲ % | ۴۲۰,۹۱۲ | ۱.۴۹ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۴,۳۹۷ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۵ | ۷.۱۸ % | ۱۱۶,۴۷۸ | ۰.۴۱ % | ۴۲۰,۵۶۷ | ۱.۴۹ % |